A tela de contas a pagar é usada para lançamento e consulta das contas da empresa que serão pagas pelo financeiro, ou seja, toda conta lançada nesta opção ficará em aguardo do pagamento para ser dado baixa no dia que for paga. Deverá ser utilizada, sempre que precisar lançar contas diretamente no financeiro, com agendamento do boleto/conta para depois realizar o lançamento do pagamento.

Acessando a Tela de Contas a Pagar

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Cadastrando uma Nova Conta

Ao clicar em Nova Conta, abrirá a tela para realizar o cadastro de uma nova conta

Aba de Cadastro de contas a Pagar

A tela de lançamento de Contas a pagar é dividida em 2 partes, iremos explicar abaixo quais são e suas funções:

• ORIGEM: Informações da emissão desta conta, para quem vai pagar e dados do boleto:

Explicando cada campo da primeira parte Origem que você pode preencher, os campos com * são obrigatórios:

• Pagar para*: Aqui você informa para quem você vai realizando o pagamento, você pode buscar o fornecedor no próprio campo ou clicar na lupa que fica ao lado para buscar ou então cadastrar um novo fornecedor ou credor que receberá seu pagamento (veja sobre cadastro de fornecedor)
  
• Histórico/Descrição*: Aqui você vai dar uma descrição deste pagamento, seja qual for ele, exemplo você pode estar pagando alguém que fez um serviço para você e colocar aqui o que foi o serviço.
  
• Data da Emissão*: Quando foi emitida a cobrança
  
• Vencimento*: Como o nome já diz, a data que a conta venceu ou que vai vencer, caso não tenha pode colocar o dia do lançamento da mesma.
  
• Numero do documento: campo para identificação adicional do documento que você ta pagando, você pode colocar o número da nota fiscal caso seja o pagamento de uma compra de fornecedor ou então o número do boleto em si.
  
• Situação do boleto: A situação do boleto, caso seu financeiro seja um setor separado, ele vai de recebido pelo financeiro a aguardando recebimento

PAGAMENTO: Como vai ser pago e dados organizacionais deste pagamento:

Explicando cada campo da segunda parte Pagamento que você pode preencher, os campos com * são obrigatórios:

• Parcelar o total de*: Valor total da conta a ser pago
  
• Em*: quantidade de parcelas que o boleto tem.
  
• Frequência: A quantidades de dias em que cada parcela vai se repetir.
  Exemplo: se seu boleto for parcelado de 3 vezes, o primeiro vencimento será 7 dias depois do primeiro vencimento e os demais 7 dias após a última parcela.
• Data Fixa: Quando marcada essa opção, ele ignora a frequência de dias e as parcelas sempre serão mensais no mesmo dia do primeiro vencimento. 
  Exemplo: se foi colocado o primeiro vencimento no dia 15/02, o demais serão sempre no dia 15 dos meses subsequentes
• Primeiro Vencimento*: Data que será efetuado o primeiro pagamento
  
• Conta*: A conta cadastrada no sistema por padrão vem como CONTA DA EMPRESA, mas você pode cadastrar outras na opção Cadastro de contas na aba do financeiro, veja aqui o processo.
  
• Meio de Pagamento*: Forma que será efetuado o pagamento
  
• Plano de contas*: esse campo é obrigatório e importante, aqui você informa a qual "grupo" de contas essa conta pertence, você pode criar mais opções ou criar seu primeiro plano de contas no botão + que fica ao lado, ele vai agrupar todas as contas e lhe ajudar a saber em que mais você está gastando nos relatórios.

Realizado o preenchimento de todas as informações ou apenas das informações obrigatórias, clique em SALVAR para salvar a Conta.